Palantir Technologies Inc. PLTR 计划于 11 月 2 日盘后公布 2026 年第三季度业绩。
Zacks 对即将报告的季度收益的一致预期为 41 美分，表明较去年同期报告的季度增长 95.2%。市场普遍预计总收入为 21.7 亿美元，同比增长 83.9%。过去 30 天内，分析师预估已两次下调。
该公司有着悠久的盈利惊喜历史。过去四个季度的盈利超过了 Zacks 的普遍预期，平均盈利惊喜为 15.8%。
PLTR 第三季度盈利超出预期的可能性较小
我们经过验证的模型并不能最终预测 PLTR 这次的盈利会超出预期。积极的盈利 ESP 和 Zacks 排名#1（强力买入）、2（买入）或 3（持有）的结合会增加盈利超出预期的可能性。但这里的情况并非如此。您可以在我们的收益 ESP 过滤器报告之前发现最适合买入或卖出的股票。
PLTR 的收益 ESP 为-2.44%，Zacks 排名第 3。
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PLTR的全面健康业务应成为第三季度的驱动力
我们预计，在现有和新客户健康业务的推动下，公司在即将报告的季度的营收将同比显着改善，从而加强政府和商业部门。
政府收入的普遍估计为 10.4 亿美元，同比增长 63.9%。商业收入的共识估计为 8.921 亿美元，同比增长超过 100%。
PLTR 股票正在经历反弹
Palantir 的股价在过去三个月里上涨了 60%，在过去六个月里上涨了 36%。这一表现清楚地表明该股的持续强势。
根据过去 12 个月的 EV 与 EBITDA 之比，PLTR 目前的交易价格为 217.71 倍，远高于行业的 12.13 倍。如果我们看一下未来 12 个月的市盈率，该公司股票目前的预期市盈率为 89.01 倍，远高于行业的 28.30 倍。
PLTR 股票：在第三季度盈利之前持有
Palantir 强劲的人工智能驱动需求、不断扩大的客户群以及政府和商业业务的强劲势头支持了其长期增长前景。然而，该股令人印象深刻的反弹和相对于行业的巨大估值溢价表明，大部分预期增长已经被定价。此外，盈利预测下调和不利的盈利ESP引发了人们对潜在盈利令人失望的担忧。尽管 Palantir 坚实的基本面和不断扩大的市场机会值得乐观，但其估值过高，导致执行挫折的空间有限。因此，投资者应维持现有头寸，避免在盈利前大举买入，目前应谨慎持有 PLTR。
同行观点
微软 MSFT 仍然是最重要的比较之一，因为其不断扩大的企业人工智能生态系统以及人工智能工具与企业软件环境的深度集成。 Microsoft 受益于 Azure 及其生产力应用程序的巨大分发。尽管如此，Palantir 仍通过重点关注将人工智能与运营数据和工作流程直接联系起来而脱颖而出。微软仍然是一个强大的竞争对手，但 Palantir 的专业架构可以满足治理、集成和执行至关重要的复杂部署的需求。
Oracle ORCL 因其广泛的数据库、云基础设施和业务应用程序足迹而成为另一个相关的企业技术同行。甲骨文继续在企业系统中扩展其人工智能功能，为客户提供了将人工智能与关键企业数据集成的另一种途径。然而，Palantir 强调跨不同系统构建可操作的数字环境，这提供了不同的价值主张。 Oracle 拥有相当大的规模，而 Palantir 则越来越将自己定位为人工智能决策的专业运营层。
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本文最初发表于 Zacks Investment Research (zacks.com)。
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