总部位于悉尼的投资管理公司 Lakehouse Capital 发布了 2026 年 8 月的“Lakehouse Global Growth Fund”投资者信函。该信函可在此处下载。 8月份，该基金实现了10.9%的净回报，大幅跑赢0.6%的基准回报率。这一业绩得益于 MercadoLibre、Adyen 和 Workiva 的强劲业绩，以及利用人工智能数据和工作流程不断对现有软件进行重新评级。该基金的资产净值为2.528亿美元，单位价值为1.8867美元，现金分配率为8.1%。尽管近期表现引发谨慎乐观，但基本面和估值仍然强劲。自2017年12月成立以来，该基金的回报率为179.5%，略高于基准的178.8%。此外，还可以查看该基金的前五名持股，了解 2026 年的最佳选择。
Lakehouse 全球增长基金在 2026 年 8 月的投资者信中重点关注了 Alphabet Inc.（纳斯达克股票代码：GOOGL）。 Alphabet Inc.（纳斯达克股票代码：GOOGL）是谷歌的母公司，提供各种平台和服务，包括在线搜索和广告、云解决方案和人工智能。 2026 年 10 月 5 日，Alphabet Inc.（纳斯达克股票代码：GOOGL）收于每股 346.47 美元。过去一个月，Alphabet Inc.（纳斯达克股票代码：GOOGL）的回报率为 1.98%，但其股价在过去一年中上涨了 40.41%。 Alphabet Inc.（纳斯达克股票代码：GOOGL）的市值为 4.22 万亿美元。
Lakehouse Global Growth Fund 在 2026 年 8 月的投资者信函中就 Alphabet Inc.（纳斯达克股票代码：GOOGL）发表了以下声明：
“最大的贬低者是 Alphabet Inc.（纳斯达克股票代码：GOOGL）（-7.8%），随着市场消化了 2026 年全年资本支出指引提升至 2050 亿美元，该公司在过去一年中的表现有所回落。我们的观点没有改变。我们仍然认为支出是长期实力的源泉，而不是令人担忧的原因。作为唯一一家拥有涵盖芯片、基础设施、模型、数据和分发的完全集成人工智能堆栈的超大规模企业，我们相信 Alphabet 处于非常有利的地位，能够从人工智能的持续采用中受益，并且它仍然是投资组合中的核心持股。”
Alphabet Inc.（纳斯达克股票代码：GOOGL）在我们的对冲基金最受欢迎的 40 只股票名单中排名第三。根据我们的数据库，截至第二季度末，有 275 个对冲基金投资组合持有 Alphabet Inc.（纳斯达克股票代码：GOOGL），而上一季度为 265 个。虽然我们承认 Alphabet Inc.（纳斯达克股票代码：GOOGL）作为投资的潜力，但我们相信某些人工智能股票具有更大的上涨潜力，并且下行风险较小。如果您正在寻找一只被极度低估的人工智能股票，并且该股票也将从特朗普时代的关税和离岸趋势中受益匪浅，请参阅我们关于最佳短期人工智能股票的免费报告。
在另一篇文章中，我们讨论了 Alphabet Inc.（纳斯达克股票代码：GOOGL），并分享了亿万富翁推荐的最佳云计算股票清单。此外，请查看我们的对冲基金投资者信件 2026 年第三季度页面，了解更多来自对冲基金和其他领先投资者的投资者信件。