Strategy (MSTR) 是 Zacks.com 访客最近最关注的股票之一。因此，回顾一些可能影响股票近期表现的因素可能是个好主意。
这家商业软件公司的股价在过去一个月内回报了 +42.1%，而 Zacks 标准普尔 500 综合指数的变化为 -0.4%。 Strategy 所属的 Zacks 金融 - 杂项服务行业在此期间上涨了 3.8%。现在的关键问题是：该股短期内会走向何方？
尽管有关公司业务前景发生重大变化的媒体报道或传言通常会导致其股票走势并导致价格立即发生变化，但总有某些基本面因素最终推动买入并持有的决定。
盈利预测修正
我们 Zacks 不关注其他任何事情，而是优先评估公司盈利预测的变化。这是因为我们认为其股票的公允价值是由其未来收益流的现值决定的。
我们主要关注研究该股票的卖方分析师如何修改其盈利预期，以反映最新业务趋势的影响。如果一家公司的盈利预期上升，其股票的公允价值就会上升。高于当前市场价格的公允价值会激发投资者购买股票的兴趣，导致其价格走高。这就是为什么实证研究显示盈利预测修正趋势与近期股价走势之间存在很强的相关性。
Strategy预计本季度每股收益为21.49美元，同比增长+155.2%。在过去 30 天里，Zacks 共识估计发生了 +0.1% 的变化。
本财年的普遍盈利预测为 -23.74 美元，同比变化为 -55.9%。过去 30 天内，这一估计值发生了 -2.4% 的变化。
对于下一个财年，市场普遍预期的盈利为 17.9 美元，这表明 Strategy 集团一年前的预期报告相比，变化了 175.4%。过去一个月，这一预测发生了 +0.2% 的变化。
我们专有的股票评级工具 Zacks Rank 拥有强大的外部审计记录，可以更准确地了解股票近期的价格走向，因为它有效地利用了盈利预测修正的力量。由于共识估计最近变化的规模，以及与收益估计相关的其他三个因素，Strategy 被评为 Zacks 排名第 5（强力卖出）。
下图显示了该公司未来 12 个月每股盈利共识预测的演变：
12 个月每股收益
预计收入增长
虽然盈利增长可以说是衡量公司财务健康状况的最重要指标，但如果企业无法增加收入，那么就不会发生任何事情。毕竟，一家公司几乎不可能在不增加收入的情况下长期增加盈利。因此，了解公司的潜在收入增长非常重要。
对于 Strategy 来说，当前季度的一致销售额预计为 1.304 亿美元，同比变化为 +1.3%。对于本财年和下一个财年，5.0353 亿美元和 5.121 亿美元的预测分别表明变化 +5.5% 和 +1.7%。
上次报告的结果和令人惊讶的历史
Strategy 报告上一季度的收入为 1.2237 亿美元，同比增长 6.9%。同期每股收益为-24.45 美元，而去年同期为 32.6 美元。
与 Zacks 一致估计的 1.2695 亿美元相比，报告的收入令人惊讶地为 -3.61%。 EPS 惊喜为-146.98%。
在过去的四个季度中，该公司仅一次超过每股收益预期。在此期间，该公司的收入两次超过共识预期。
估值
如果不考虑股票的估值，任何投资决策都不可能有效。股票当前价格是否正确反映了相关业务的内在价值和公司的增长前景，是其未来价格表现的重要决定因素。
虽然将公司估值倍数的当前值（例如市盈率（P/E）、市销率（P/S）和市价与现金流量（P/CF））与其历史价值进行比较有助于确定其股票是否被合理估值、高估或低估，但在这些参数上将公司与同行进行比较可以很好地了解股票价格的合理性。
Zacks 价值风格评分（Zacks 风格评分系统的一部分）密切关注传统和非常规估值指标，将股票从 A 评级到 F（A 优于 B；B 优于 C；等等），对于识别股票是否被高估、正确估值或暂时低估非常有帮助。
该策略在这方面的评级为 F，表明其交易价格高于同行。单击此处查看推动此评级的一些估值指标的值。
结论
这里讨论的事实以及 Zacks.com 上的许多其他信息可能有助于确定是否值得关注有关 Strategy 的市场热议。然而，其 Zacks 排名第五确实表明它在短期内可能跑输大盘。
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本文最初发表于 Zacks Investment Research (zacks.com)。
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