了解 Neocloud 债务问题
直到最近，专为人工智能打造的专业云计算提供商 Neoclouds 一直是华尔街表现最好的股票之一。然而，过去几周，Nebius Group ( NBIS )、IREN ( IREN ) 和 CoreWeave ( CRWV ) 等 Neocloud 股票的投资者在债务担忧加剧的情况下承受了巨大的抛售压力和波动性。
是什么导致 Neocloud 股票暴跌？
10 月 14 日，随着债券收益率跃升至不良水平以及 Gartner 警告人工智能基础设施支出可能放缓，CoreWeave 股价下跌超过 15%。在最初的压力之后，Meta Platforms ( META )报告其作为上市公司的第一个负自由现金流季度后，第二波浪潮袭来，引发了华尔街对巨额资本支出与现金流之间日益不匹配的担忧。
马斯克对 Neocloud 股票敲响警钟
上周末，埃隆·马斯克对纯粹的 Neocloud 公司敲响了警钟，他说：
“截至过去几周，债务市场几乎完全切断了任何没有独立于 AI 数据中心的大量收入的公司的融资渠道。SpaceX 关闭了 40B 美元的 GPU 债务，但我们是投资级别，并且拥有 Starlink 和发射收入。这意味着 200 多个 Neocloud 将出现孔雀鱼级别的死亡和整合。有些会成功，但不多。”
新闻失败：尽管马斯克警告，新云仍反弹
经验丰富的投资者知道，监控与新闻相关的价格走势比单独监控新闻更有价值。从历史上看，股市因坏消息而触底。例如，2020年3月18日，亿万富翁投资者比尔·阿克曼出现在财经新闻电视上，警告“地狱即将来临！”由于 COVID-19 封锁。三天后，股市触底，再也没有回头。
Neocloud 股票周一的走势奇怪地反映了比尔·阿克曼 (Bill Ackman) 在新冠疫情期间的警告。在埃隆·马斯克发出可怕的警告后，大多数投资者都会认为 Neoclouds 会进一步暴跌。然而，周一，Neocloud 股票出现了典型的预期破坏，从红色变为绿色，并为潜在的底部奠定了基础。
底线
虽然债务市场趋紧和巨额资本支出对纯粹的 Neoclouds 构成了真正的障碍，但市场历史表明，最糟糕的担忧可能已经被定价。在高调的警告之后，Neocloud 股票令人惊讶的弹性反映了过去的市场底部，当时资产价格逆转了方向，就像头条新闻似乎最可怕一样。
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本文最初发表于 Zacks Investment Research (zacks.com)。
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