Rewey Asset Management 在 2026 年第三季度的信中报告称，该季度 RAM Smid 综合指数下跌 7.16%，而 Russell 2500 价值指数下跌 4.36%；然而，RAM 年初至今仍保持领先，回报率为 21.69%，而基准回报率为 18.75%。这封信可以在这里下载。该公司将市场疲软主要归因于伊朗冲突、油价上涨、联邦借款以及人工智能基础设施上的超大规模支出推动的国债收益率上升。该投资组合在集中主动投资方面仍然具有建设性，突出了石油服务、数据中心、航空航天和国防领域的机会。它将人工智能的受益者视为基础设施的“卖家”和提高生产力的“用户”，同时强调具有长期增长潜力的财务实力雄厚的公司。此外，回顾该策略的前五名持仓可以深入了解其 2026 年的最佳仓位。
Rewey Asset Management 在其 2026 年第三季度投资者信中重点关注了 Mayville Engineering Company, Inc.（纽约证券交易所代码：MEC）。 Mayville Engineering Company, Inc.（纽约证券交易所代码：MEC）是一家总部位于美国的合同制造商，提供售后部件的设计、原型制作和模具、制造、铝挤压、涂层和组装。 2026 年 10 月 20 日，Mayville Engineering Company, Inc.（纽约证券交易所股票代码：MEC）收盘价为 13.89 美元，市值为 3.542 亿美元。 Mayville Engineering Company, Inc.（纽约证券交易所代码：MEC）公布年初至今回调 25.80%，52 周交易区间为 13.53 美元至 38.76 美元。
Rewey Asset Management 在其 2026 年第三季度投资者信函中就 Mayville Engineering Company, Inc.（纽约证券交易所股票代码：MEC）发表了以下声明：
“我们在本季度重新确立了 Mayville Engineering Company, Inc.（纽约证券交易所代码：MEC）的地位。MEC 是一家市值 3.85 亿美元的公司，总部位于威斯康星州 Mayville，提供金属制造服务，包括原型设计、制造和组装。我们在 2026 年第一季度以每股超过 20 美元的价格退出了我们的地位，因为收购 Accu-Fab 所承担的新债务将公司的净杠杆率推高至 4.4 倍 TTM EBITDA我们认为 8 级卡车周期的前景已经恶化。
然而，随着2026年第二季度以每股20美元的价格完成1亿美元的股票发行，以及8级卡车市场以及商用和通道市场的重新加速，再加上严重的价格抛售，季度末跌至15美元，我们现在看到了一个令人信服的估值机会......”（点击此处阅读全文）
Mayville Engineering Company, Inc.（纽约证券交易所股票代码：MEC）并未出现在我们的对冲基金 40 支最受欢迎股票名单中。根据我们的数据库，截至第二季度末，有 26 个对冲基金投资组合持有 Mayville Engineering Company, Inc.（纽约证券交易所代码：MEC），而上一季度为 14 个。虽然我们承认 Mayville Engineering Company, Inc.（纽约证券交易所股票代码：MEC）作为一项投资的潜力，但我们相信某些人工智能股票具有更大的上涨潜力，并且下行风险较小。如果您正在寻找一只被极度低估的人工智能股票，并且该股票也将从特朗普时代的关税和离岸趋势中受益匪浅，请参阅我们关于最佳短期人工智能股票的免费报告。
在另一篇文章中，我们讨论了 Mayville Engineering Company, Inc.（纽约证券交易所代码：MEC）并分享了 Riverwater Partners 对上一季度该公司的看法。此外，请查看我们的对冲基金投资者信件 2026 年第三季度页面，了解更多来自对冲基金和其他领先投资者的投资者信件。