投资管理公司Rothschild & Co Asset Management发布了2026年第二季度“龙润股票策略”投资者信。这封信可以在这里下载。该基金专注于长期收购优质特许经营权，重点关注具有强大竞争地位和可持续商业模式的公司。与增长 15.8% 的基准相比，该策略第二季度增长了 7.6%（以欧元计，未对冲）。由于地缘政治紧张局势，市场从 3 月份低点反弹，人工智能相关股票在谈判破裂期间获得关注。尽管盈利升级支撑了整体指数，但人工智能行业以外的许多企业面临着停滞的修正。该基金的每股收益增长依然强劲，表明市场将转向被忽视的优质股票。此外，还可以查看该基金的前五名持股，了解 2026 年的最佳选择。
LongRun Equity Strategy 在其 2026 年第二季度投资者信中强调了 NVIDIA Corporation（纳斯达克股票代码：NVDA）作为新持股。 NVIDIA 公司（纳斯达克股票代码：NVDA）是一家领先的数据中心规模人工智能基础设施公司，通过计算和网络以及图形业务运营。 2026 年 8 月 27 日，NVIDIA 公司（纳斯达克股票代码：NVDA）股票收于每股 227.98 美元。 NVIDIA公司（纳斯达克股票代码：NVDA）的一个月回报率为13.56%，其股价在过去52周内上涨了30.89%。 NVIDIA 公司（纳斯达克股票代码：NVDA）的市值为 5.51 万亿美元。
LongRun Equity Strategy 在其 2026 年第二季度投资者信函中对 NVIDIA Corporation（纳斯达克股票代码：NVDA）做出了如下表述：
“我们在本季度增加了两个新职位：安费诺（其投资案例将在本报告后面概述）和 NVIDIA 公司（纳斯达克股票代码：NVDA）。随着时间的推移，Nvidia 的形象发生了变化。由于多年来建立的庞大安装基础，终端市场现在更加稳定。
此外，由于 CUDA（Nvidia 用于加速计算的软件生态系统），转换成本很高，因为考虑到开发人员工具和应用程序库的深度，转向替代方案会造成巨大的破坏。它仍然是首选平台，确保 Nvidia 将享受健康的更换周期。此外，其架构设计可提供卓越的功耗性能。尽管该股基本面变得更加强劲，但其评级却有所下降，我们正在借此机会建仓。”
NVIDIA 公司（纳斯达克股票代码：NVDA）在我们的 2026 年对冲基金最受欢迎的 40 只股票名单中排名第四。根据我们的数据库，截至第二季度末，有 285 个对冲基金投资组合持有 NVIDIA 公司（纳斯达克股票代码：NVDA），而上一季度为 275 个。虽然我们承认 NVIDIA Corporation（纳斯达克股票代码：NVDA）作为投资的潜力，但我们相信某些人工智能股票具有更大的上涨潜力，并且下行风险较小。如果您正在寻找一只被极度低估的人工智能股票，并且该股票也将从特朗普时代的关税和离岸趋势中受益匪浅，请参阅我们关于最佳短期人工智能股票的免费报告。
在另一篇文章中，我们讨论了 NVIDIA 公司（纳斯达克股票代码：NVDA）并强调了吉姆·克莱默（Jim Cramer）对该公司的看法。此外，请查看我们的对冲基金投资者信件 2026 年第二季度页面，了解更多来自对冲基金和其他领先投资者的投资者信件。