CrowdStrike Holdings, Inc.（纳斯达克股票代码：CRWD）是 Jim Cramer 在 10 月 1 日 Mad Money 节目中强调的纳斯达克 100 指数赢家之一。在讨论云软件股票的复苏时，他评论道：
好吧，那么纳斯达克 100 指数呢？它最终上涨了 2.47%？……云软件群体卷土重来，我们听到了一些关于收购的讨论。我们知道网络安全非常重要。我们为慈善信托基金拥有 CrowdStrike。现在，我对此感觉非常好，因为它上涨了 39%。
此前，克莱默表示，由于人们对人工智能造成的网络安全风险日益担忧，该公司正在成为受益者。
人工智能安全扩展和加速客户承诺
CrowdStrike Holdings, Inc.（纳斯达克股票代码：CRWD）于 9 月 1 日扩大了与 Google Cloud 的合作关系，宣布推出旨在保护企业 AI 应用程序的 Falcon 功能。该集成通过 Google 的代理网关扩展了针对即时注入、敏感数据泄露和恶意 AI 活动的保护。该公司还宣布 Falcon 和 Gemini Enterprise 之间在安全运营和人工智能治理方面建立更广泛的联系。
此次扩张是在第二财季营收同比增长 26% 至约 14.7 亿美元之后进行的。年度经常性收入 (ARR) 达到约 58.4 亿美元，增长 25%，本季度新增 ARR 净值增加 3.328 亿美元。使用 Falcon Flex 的客户的 ARR 超过 22.9 亿美元，同比增长 101%。
现金产生也有所改善。运营现金流从 3.328 亿美元增至 5.303 亿美元，自由现金流从 2.836 亿美元增至 3.774 亿美元。管理层将 2027 财年全年新 ARR 净增长预期中值上调至 34%。 CrowdStrike 在我们目前最值得购买的 11 只代理人工智能股票名单中排名第 9。查看哪 8 只 AI 股票排名高于 CRWD。
股票交易价格大幅溢价
CrowdStrike Holdings, Inc.（纳斯达克股票代码：CRWD）的估值超过了其网络安全竞争对手 Palo Alto Networks。该公司的 CrowdStrike 预期市盈率约为 210 倍，Palo Alto Networks 市盈率约为 96 倍。
此外，调整后盈利能力与公认会计准则盈利能力之间的差距仍然很大。该公司公布第二财季非 GAAP 营业收入为 3.716 亿美元，但 GAAP 营业亏损为 3,320 万美元。本季度基于股票的薪酬支出和相关雇主工资税总计约为 3.99 亿美元。
该公司最新的季度报告中也仍未解决 2024 年 7 月停电带来的法律风险。 CrowdStrike 报道称，达美航空的诉讼正在进行中，寻求金钱和惩罚性赔偿。该文件还披露了司法部和美国证券交易委员会要求提供有关收入确认、某些客户的 ARR 报告以及中断和相关事项的信息的请求。 CrowdStrike 表示正在合作。这些披露描述的是索赔和询问，而不是不当行为的调查结果。该公司最近还清除了其中一项法律障碍。
由于空头利息仍然有限，基金所有权范围扩大
根据 Insider Monkey 包含 1,000 多个基金的数据库显示，第二季度末，CrowdStrike Holdings, Inc.（纳斯达克股票代码：CRWD）出现在 89 个对冲基金投资组合中，高于第一季度的 79 个。在这些对冲基金中，D E Shaw是最大的股东。值得注意的是，该公司第二季度增持该公司18%至850万股。 Renaissance Technologies 和 Polar Capital 等其他知名基金也分别持有该公司 300 万股和 215 万股的重要仓位。空头权益占公众持股量的2.77%，这一比例相对较小，其本身并不能建立广泛的投资者信心。
克莱默的热情伴随着经常性收入的增长和人工智能安全产品的扩展。估值溢价、公认会计准则运营亏损和未解决的法律问题是与运营进展相对应的主要因素。
虽然我们承认 CRWD 作为一项投资的潜力，但我们相信某些人工智能股票具有更大的上涨潜力，并且下行风险较小。如果您正在寻找一只被极度低估的人工智能股票，并且该股票也将从特朗普时代的关税和离岸趋势中受益匪浅，请参阅我们关于最佳短期人工智能股票的免费报告。