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Rivian Automotive (RIVN) 重新成为焦点，华尔街预计其即将发布的 6 月季度报告将带来更高的收入和收益，并计划于 7 月 30 日发布业绩。

请参阅我们对 Rivian Automotive 的最新分析。

Rivian Automotive 的股价一直波动较大，1 个月股价回报率为 10.54%，而今年迄今股价跌幅为 15.20%。 1 年期股东总回报率为 19.10%，而 3 年期股东总回报率则下降了 36.81%，这表明近期的势头有所改善，而随着行业情绪的转变以及特斯拉等同行面临压力，长期持有者的价值仍然受到侵蚀。

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Rivian Automotive 最近反弹后，该股仍低于分析师平均目标价，并且远低于一些内在价值估计。那么，一旦消除这些差距，合理的公允价值范围实际上会落在哪里呢？

最受欢迎的叙述：9.3% 被低估

Rivian Automotive 的最新收盘价为 16.46 美元，而最受关注的公允价值叙述为 18.15 美元，后者构成了当前的折扣并建立了一些强有力的假设。

技术的垂直整合，特别是在自动驾驶、电池和软件方面，加上不断增长的软件和服务收入（包括通过与大众等合作伙伴的许可）预计将开辟新的高利润收入来源并实现收入多元化，随着时间的推移，可能会增强 EBITDA 和净利润。

阅读完整的叙述。

想了解为什么这种说法对 Rivian Automotive 的未来盈利能力给予如此高的溢价吗？公允价值取决于积极的收入复合和未来利润倍数，这些倍数通常与成熟的软件重度业务相关，而不是早期汽车制造商。

在这一总体公允价值背后，是对营收增长、R2 平台和软件的利润率提升以及丰厚的未来市盈率的大胆假设，这意味着如果这些目标得以实现，投资者可能会将 Rivian 视为一家高增长平台公司，而不是传统汽车股。这些是用来测试你自己对执行、资本需求的看法以及你认为市场愿意在三到四年后对这些收益进行定价的杠杆。

结果：公允价值为 18.15 美元（低估）

完整阅读叙述并了解预测背后的内容。

然而，Rivian Automotive 对 R2 成功推出的依赖，加上持续的高额现金消耗和未来融资的可能性，可能很快就会挑战这种乐观的公允价值故事。

了解 Rivian Automotive 叙述的主要风险。

另一种观点：从销售多重视角看 Rivian Automotive

SWS DCF 模型认为 Rivian Automotive 的交易价格远低于预计的未来现金流价值，但其当前 4.3 倍的市盈率远高于美国汽车行业的 0.6 倍、同行平均水平的 0.7 倍以及 SWS 公平比率的 2 倍。这种差距可能意味着投资者今天要为未来的大量执行付出代价，那么您对这种权衡感到满意吗？

要了解这些数字如何与更高的销售倍数相比较，以及如果情绪降温或改善，市场可能会发生什么变化，看看这些数字对这个价格的影响——在我们的估值细分中找到答案。

下一步

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Simply Wall St 的这篇文章本质上是一般性的。我们仅使用公正的方法根据历史数据和分析师预测提供评论，我们的文章无意提供财务建议。它不构成购买或出售任何股票的建议，并且不考虑您的目标或您的财务状况。我们的目标是为您提供由基本数据驱动的长期重点分析。请注意，我们的分析可能不会考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。 Simply Wall St 没有任何职位