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在评估人工智能（AI）繁荣的领导者时，英伟达公司（NVDA）仍然是投资者押注最具挑战性的股票。独立股票研究公司 Wolfe Research 在英伟达即将发布的收益报告之前选择英伟达作为其首选的人工智能半导体，强化了这一观点。
分析师 Chris Caso 仍然“普遍看好”人工智能半导体股票，特别是在主要科技公司继续向人工智能基础设施投入大量资金的情况下。该公司表示，更广泛的人工智能半导体背景仍然强劲，指出资本支出和支持性供应链数据的上调表明人工智能基础设施支出仍在加速。
沃尔夫还指出，与英伟达和博通 (AVGO) 的重大融资交易证明公司正在寻找为这些大型项目提供资金的方法。虽然英伟达承担一些融资风险会带来风险，但该公司认为，这些投资产生的额外需求最终可能比市场目前预期的更为重要。
重要的是，沃尔夫的乐观论点超出了英伟达下一季度的业绩。该公司的长期盈利潜力可能是更重要的驱动因素，对产品的需求预计将保持强劲。
关于英伟达股票
Nvidia 总部位于加利福尼亚州圣克拉拉，致力于为人工智能、数据中心、游戏和汽车应用开发 GPU、网络硬件和软件。该公司的市值接近 5.2 万亿美元，加速计算和人工智能基础设施通过训练和运行人工智能模型的芯片和系统构成了其业务的核心。
英伟达还为游戏和专业工作站提供图形处理器，使该公司在人工智能狂热之外获得了曝光度。尽管如此，弹性的人工智能芯片需求加上不断扩大的数据中心投资已转化为强劲的股票表现，该股在过去 52 周内上涨了 17.7%，在过去六个月内上涨了 12.3%。
在估值方面，目前该股的预期调整市盈率为 23.83 倍，销售额为 13.15 倍，这两项指标均高于行业平均水平。然而，这些数字低于五年历史平均水平，可能为长期投资者提供一个明智的切入点。
这家科技先驱还支付每股 1 美元的年度股息，按目前水平计算，收益率为 0.46%。该公司于 6 月 26 日向截至 6 月 4 日登记在册的股东支付了最新股息每股 0.25 美元。
英伟达第一季度盈利超预期
英伟达 5 月 20 日发布的 2027 财年第一季度业绩超出了预期，巩固了其在人工智能计算竞赛中的主导地位。收入同比飙升 85.2% 至 816 亿美元，高于华尔街预期的 788 亿美元。调整后每股收益达到 1.87 美元，较去年同期增长 139.7%，高于分析师预期的 1.76 美元。
数据中心再次成为增长引擎，在 Blackwell 系统跨超大规模、人工智能云和主权客户的增长推动下，收入同比增长 92.4% 至 752 亿美元。英伟达新推出的报告框架也显示需求分布在更广泛的客户群中。
超大规模收入同比增长 115.2%，人工智能云、工业和企业 (ACIE) 收入同比增长 73.7%。边缘计算是涵盖 PC、机器人和汽车的较小细分市场，同比增长相对温和的 28.7%，达到 64 亿美元。
随着去年下半年库存费用的下降，非 GAAP 毛利率扩大至 75%，同比上升 14.2 个百分点。非 GAAP 营业收入增长了一倍多，同比增长 146.7% 至 538 亿美元。而非 GAAP 净利润则同比增长 138.5%，达到 455 亿美元。
资产负债表上，自由现金流为 486 亿美元，较上年同期大幅增加，这使得英伟达有空间在本季度向股东返还约 200 亿美元。此外，董事会将季度股息提高至每股 0.25 美元，并批准额外 800 亿美元的回购计划。
展望未来，管理层预计 2027 财年第二季度收入将为 910 亿美元，上下浮动 2%。非 GAAP 毛利率预计为 75.0%，上下浮动 50 个基点。与此同时，非 GAAP 运营费用预计约为 83 亿美元。
该公司计划于 8 月 26 日星期三收盘后公布 2027 财年第二季度收益。分析师预计第二季度每股收益将同比增长 111.1% 至 2.09 美元。 2027 财年全年每股收益预计为 8.80 美元，意味着年增长率为 92.6%，而 2028 财年预计将达到 12.59 美元，再增长 43.1%。
分析师对英伟达股票有何预期？
华尔街给予 NVDA 股票整体“强力买入”评级，反映了该公司分析师的普遍乐观情绪。在关注该股的 48 名分析师中，44 名分析师将 Nvidia 评级为“强力买入”，3 名分析师将其评级为“适度买入”，而 1 名分析师则将其评级为“强力卖出”。
为此，306.22 美元的平均目标价代表着 46.3% 的潜在上涨空间。与此同时，500 美元的最高目标表明较当前水平上涨 138.8%。
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