鲸鱼追踪、VC投资追踪、首发项目

不管是基于什么方式或途径赚钱,如果你想深入了解加密领域,那么肯定离不来对一些链上工具的利用。找到并利用好一些链上工具,就能够让自己的研究和投资起到事半功倍的作用。

大饼这几天有些回调,然后有小伙伴问:现在是满仓,要不要卖掉一些山寨换大饼?

我的答复是:牛市不建议频繁换仓,而且这个主要也看个人的预期,如果你对大饼接下来的预期是 2 倍,而你现在持有的币种预期也是 2 倍,其实现在这个阶段就没换的必要了。

看到这里也许有其他的小伙伴会吃惊,话李话外不是一直都建议大家囤大饼吗,怎么现在反而变得不坚定了呢?

其实也不是我不坚定,而是别人不坚定。因为本轮周期我自己是从 22 年开始囤大饼,那时候的文章中就一直在建议大家也去囤,但直到现在已经进入了牛市的中期,如果你的仓位里面还没有大饼,那么只能说,大饼对你来说(在你心里)可能和任何的山寨币也没啥区别,所以,现在这个阶段持不持有大饼对你而言其实已经不那么重要了,最重要的是你现有仓位里面持有的那些币种(即你自己看好的币种)、你个人对它们的预期是多少。

昨天还有个伙伴给我留言说:自己一半的仓位都 XMR 上面,持有这个币种也一年多了,现在一直处于亏损状态,整个牛市都因为这个币给耽误了,问我要不要清仓换成以太。

这个问题确实是也是一个比较纠结的问题。当初这个伙伴是因为看好隐私板块所以重仓了 XMR,本想着借助该币种本轮牛市能有个不错的收益,但谁又能想到,这个币会直接被大所下架呢。

于是我也去看了一眼 XMR 的走势,目前价格已经跌到了 120 美元左右的位置,但依然属于前百大币种之一,市值 23.5 亿美元,排名第 50 位。如果我们不考虑其他因素的话,这个位置从 K 线上看基本属于底部期间了,理论上,应该很难再继续下跌了。所以这时候可能就会有两种选择:

第一是继续拿着 XMR 不动,如果后面没有什么太大的新利空,那么借助牛市(同时这个币还有一些不可描述的用途),这个币也是有一定概率会重新涨起来的。比如有 70% 的概率重新涨到 300 美元以上(我随便猜的、请勿跟单)。

第二是割掉一部分 XMR 换成 ETH,因为 ETH 本轮牛市涨到 8000 -10000 美元的概率还是比较大的(当然这个有点主观了,因为 ETH 是我一直比较看好的币种),即便是现在 3300 美元的位置买入,那么本轮牛市翻一倍(涨到6000美元左右)我认为也是 99.9% 可以实现事情,这样换仓的话基本就可以把 XMR 的现有亏损补回来。

一种是你自己当初非常看好的币种,但它现在只有 70% 的概率能够让你赚到钱。一种是你当初并不坚定看好的币种,但现在依然有 99.9% 的概率(而且大部分人也都这么认为)能够让你不亏钱。如果换做是正在看文章的你,你会怎么选呢?

目前这个阶段,很多老韭菜应该都已经处于满仓状态,而很多新韭菜估计还在跟着热点屁股后面接盘,只有很少一部分人继续在空仓观望。当然,这个领域里面赚钱的方法有很多,除了现货交易外,也不排除有些人在正在利用自己的拿手的方式和途径赚钱(比如链上套利、空投、质押等等)。

但不管是基于什么方式或途径赚钱,如果你想深入了解这个领域,那么肯定离不来对一些链上工具的利用。找到并利用好一些链上工具,就能够让自己的研究和投资起到事半功倍的作用。接下来,我们顺着这个思路,针对链上工具的话题重新给大家做一期新的分享。

1.发现叙事的工具

在话李话外之前的文章中,我们也已多次提到过,在这个领域里面做研究,首先要去理解的是叙事,而不是具体的某个项目。尤其是在牛市期间,不断变化的叙事/趋势可以很大程度上影响整个市场的情绪和相关项目的成功。

在这个领域里面,能够赚到快钱(大钱)的方法之一就是在对应的叙事还没火爆之前就以较低的价格购入那些可能会暴涨的对应项目。这种方式,可能也是除了使用杠杆以外,普通人最快的赚钱方式了。

记得前几天有个伙伴还问了我一个比较玄学的问题:请问下一个要轮动的板块是什么,再告诉我几个对应的项目,我好现在埋伏一下。

说实话,没有人(也许除了大庄家)能够提前预知下一个会爆发的板块是什么,更多的也只是基于一些数据或个人经验的判断(猜测)给出几个可能的备选性而已。而且,与技术分析(比如K线)或基本面分析(比如侧重于价格模型和市场趋势)等传统分析方法不同,基于叙事的分析主要是试图去挖掘人们(投资者)的集体心态和情绪。所以叙事分析是比较难的,它不仅需要对时机的把握,而且还要能够对集体心态和情绪能够有所把控,这点几乎是没有人能够完美做到的(目前的AI也做不到)。

所以,类似的问题以后就不要再问我了,如果我能够提前准确预知下一个会爆发的板块和项目,我岂不是每天闭着眼睛都可以暴富了!

那么,有没有办法能够让这种预测(猜测)变得更靠谱呢?或者说,如何能够更有有效地提前埋伏到一些潜在(可能的)叙事呢?

主要有两种方式:

一是尽早去参与与叙事相一致的那些项目,并坚持去研究下去,比如去年(2023年)初开始我们就一直在大篇幅地提 RWA,但当时很多人对这个叙事概念并不了解所以也不看好,如果当时你能坚持在这个叙事下面去关注并研究一些相关项目的发展进程,那么就会比较容易赶在该叙事爆发之前就捕捉到其增长变化。

再比如 2017 那波不少人赶上了 1CO 的叙事热潮赚到了钱、2021年那波尔有人赶上了 NFT 的兴起也赚了不少。而本轮周期我们很早之前就已经将 AI、GameFi、RWA 作为了三大重点叙事持续在文章中做推荐。当然,本轮周期最大的惊喜应该算是新出现的 BRC-20 了,后来也引爆了整个比特币生态的发展,如果你能尽早地进入这个叙事并做了深入的理解和研究,那么应该也会有不错的收获。

但这种方式可能对很多人来说是不太适用的,因为你不能完全依靠通过自媒体或媒体获取的信息就直接决定自己的投资方向,别人说的也仅是别人的观点,任何的行为过程一定要 DYOR(做你自己的研究)。

二是利用一些链上的工具、去发现可能性的趋势变化。比如有人喜欢通过监控鲸鱼钱包地址的变化去作为判断的辅助依据、有人喜欢通过监控社交平台的话题指数或 Google 趋势指数去作为判断的辅助依据,等等。

这里我们更推荐把以上两种方式做结合。为什么呢?

因为你只有通过把自己获取的信息(包括新闻)、再利用一些链上工具进行真实数据的交叉验证,你才可能真正地判断出那些可能的趋势。

这里我们简单介绍两个比较实用的工具:Dune 和 AlphaScan。

Dune 是一个非常实用的仪表板工具,里面很多大佬都会分享基于各种维度的数据仪表,也是我平时发现数据最常用的工具之一。如果你对某些概念或项目比较感兴趣,那么直接通过 Dune 进行搜索,然后找那些收藏相对比较高的仪表板去看即可。

这里我们推荐一个名为 Crypto Narratives 的仪表板,由 cryptokoryo 大佬制作,他也是 Twitter 里面的知名 KOL。该仪表板里面列举了不少板块的数据变化趋势,能够让你对加密领域的叙事有个直观的了解。该仪表板也是我重点收藏的数据仪表板之一。如下图所示。

 

AlphaScan 这个工具我们之前也介绍过几次,这是一个非常实用的 Twitter 话题分析工具,里面不仅列举出了很多比较有代表性的加密 KOL(你可以直接点击并关注他们),而且还会把这些 KOL 近期在谈论的项目话题进行挖掘并汇总展示出来。可以说,通过这个工具,你就基本能够了解 Twitter 里面的各路 KOL 在关注什么了。我们都知道,加密 KOL 一般都会走在这个领域的前端,他们现在所重点关注或者讨论的、有可能就是当下或即将会爆发的叙事。如下图所示。

 

2.钱包追踪的工具

上面我们提到,有些人会比较喜欢通过监控一些鲸鱼的活动来判断市场或者某些项目的走向。而目前提供监控鲸鱼钱包地址的工具其实不少,比如话李话外之前文章中介绍过的 Debank 工具里面就有一个 whales 的栏目,如下图所示。

 

DexCheck 工具里面还有一个 Whales Big Trades Tracker 的栏目,可以实时检测不同链上鲸鱼们的最新交易活动。如下图所示。

 

除此之外,还有诸如 Arkham、Nansen、甚至我们上面提到的 Dune 里面也都有鲸鱼的监控功能,都可以利用来监控那些Smart Money(聪明的钱)。

但另外的问题是,现在那些鲸鱼也是知道他们被很多人盯着,所以他们也会想各种对应办法(除非是TA故意想让你知道),如此一来,监控鲸鱼钱包的效果似乎也变得越来越滞后。

所以,我们不妨来换个新思路,比如去监控那些 Alpha Hunters(阿尔法猎人),这些钱包地址一开始往往不会有大额的资产(低于10万美元),但他们中的一些人总是能够在短期内实现指数级资产的提升,如果能找到这样的钱包并进行监控和分析,效果会不会更好一些呢?

这个我们就可以再借助一些专门针对 Alpha Hunters 钱包的监控工具,比如 Alpha Quest,该工具目前已经收集并列出了 4000 多个相关的钱包(小额账户)及他们的战绩,研究这些钱包及其关联性,也许就能够发现一些 Alpha 机会。如下图所示。

 

不过 Alpha Quest 这个工具虽然看起来比较好用,但它是收费的,这对很多人来说可能就成了使用门槛。所以我们还可以考虑去利用其他的一些此类免费工具,比如 gmgn,该工具(目前已经支持简体中文界面)里面有一个“看看谁再买”的板块,其中列出了聪明钱、新钱包、KOL、狙击者钱包等不同的分类,你可以按需要去进行实时监控。如下图所示。

 

3.追踪VC的工具

很多人也比较喜欢关注各种 VC 的动态,以此来辅助自己的投资决策,这个其实也是相对比较靠谱的一种方式。因为就单纯地跟着热点屁股后面跑,或者无脑地跟着别人冲土狗这些行为相比而言,去关注 VC 的投资领域也就相当于是去关注大资金的流向。这种洞察力虽然可能短期内不会给你有实际的帮助,但它能够帮助你预测哪些叙事/领域将在不久的将来会获得上涨的驱动力。

这方面的工具其实也比较多,这里我们简单举两个我平时最常用的。

第一个是 CryptoRank,该工具本身也是一个综合数据平台,可以帮助你跟踪各种加密项目、融资情况、甚至还提供各种新闻资讯。如下图所示。

 

第二个是Crypto Fundraising,该工具能够帮助你浏览那些最近获得融资的项目,分类选择做的也比较清晰。而且我也比较喜欢该平台的界面,所以之前话李话外文章中很多涉及到项目融资的数据引用截图我都是通过这个网站截取的,大家应该见过很多次了。如下图所示。

 

当然,除了上面这两个工具外,你还可以利用话李话外之前文章中介绍过的 crunchbase、Cypher Hunter、rootdata等工具去查询各种项目的 VC 融资数据。

另外,如果你比较关注那些已经获得了 VC 投资、但还没有上大所的项目,也可以利用专门的工具来查询。比如通过下面的工具,我们可以直接将已经获得 Binance 投资但暂时还没有上线到 Binance 的项目一键列出来去重点关注。如下图所示。

 

4.首发项目(1DO/IEO/LBP等)

如果经历过 2017 年的市场,那么你应该还能够记得当时的 1CO 风潮,不少人也是利用那个时候的这种风潮获得了 50-100 倍的回报(当然也有参与一些诈骗项目被骗光家产的)。

但现在由于一些项目竞争激烈(比如之前 Merlin Chain 在 People’s Launchpad 平台的首发,5 天时间就有超过105万人参与),一些项目采用抽签机制(很难中签)、一些项目需要加入白名单才有参与资格等原因,现在不少新人似乎对这种方式并不太追逐。

但就长期而言,我其实还是建议有精力的小伙伴多去关注一下此类项目的(关注不代表是让你直接去抢那个首发资格),因为采用这种方式启动的项目,某种角度来看也说明他们是比较透明的项目,所以多去关注那些具有良好 LBP(Liquidity Bootstrapping Pool、流动性启动池)的项目似乎也是一个不错的方向。

至于这方面的工具,就是多去看一下此类的平台即可,而且之前话李话外的文章(1月16日)中我们也单独梳理过 Launchpad、IEO、IDO、1CO 等这些概念,并且也列举了一些比较新的平台,感兴趣的伙伴自行搜索历史文章进行了解即可。

这里我们只简单列举一个 LBP 工具平台:Fjord Foundry。

LBP 简单来说就是一种新代币的公平和去中心化分发的方式,它的定价机制类似于荷兰拍,价格从高处开始逐渐降低,这种方式的最大好处是能够减轻狙击机器人和鲸鱼操纵的影响。

而 Fjord Foundry 提供了公正透明的 LBP,且他们在上个月底(3月28日)的时候还宣布会上线到 Solana 链,并提供一系列的新功能和发射类型。

 

另外,如果你关注 Solana 生态的话,那么近期也可以再关注下 1intro 这个平台工具,他们号称是 Solana 上的第一个 LBP 平台。如下图所示。

 

当然,除了类似 LBP 这种比较公平的首发方式外,发现新项目其实还有一种可能相对没那么公平,但里面也充满了 Alpha 机会的方式,那就是从众多的链上新池子里面去挑选(如果其中的个别项目后面有机会上线到大所,那么就相当于是鲤鱼跃龙门了,比如PEPE),这里我们再列举几个相关的工具。

第一个工具是Dex Screener,该工具是一个功能比较强大的多链 DEX 聚合器,能够帮助你跟踪和分析来自多个 DEX 和链上实时数据。这个工具几乎成了目前寻找新币的必备工具之一。如下图所示。

 

第二个工具是DEXTools,该工具的功能和上面的 Dex Screener 类似,目前也支持简体中文显示,如果你不喜欢看英文界面的话可以试试这个,而且它里面有一个DEXT分数我觉得也比较实用,之前很多玩土狗的伙伴我也都是建议他先看看这个评分,如果一个土狗的评分低于 80 分就直接远离它即可。该工具似乎也是几乎是目前玩土狗的必备工具之一。如下图所示。

 

第三个工具是AVE,该工具和上面的 Dex Screener 、DEXTools 类似,也是一个多链 DEX 聚合器,我发现很多希望玩土狗的伙伴也都在使用它。如下图所示。

 

第四个工具是 birdeye,也是一个多链 DEX 聚合器,可以帮助你去寻找和发现那些最新的有上涨潜力的宝石项目。如下图所示。

 

而且上面的这 4 个工具,我之前还开玩笑地把它们归为玩土狗必备的四大工具。当然,除了专门的这种 DEX 聚合器外,其实目前一些做的比较好的 Web3 钱包里面也会提供一些相关的工具,比如,如果你喜欢研究 Solana 生态上面的 MemeCoins,那么也可以直接去使用 OKX 钱包里面的那个 Meme 币猎手工具,我觉得也挺有意思的。如下图所示。

 

最后我们再做个小结吧:

在加密领域做投资也好,学习研究也罢,我们不能只依靠各种媒体或者自媒体(包括各种社区)来获取信息,还需要再借助一些必要的链上工具去对一些决策进行辅助研究或验证。

其实投资并不需要太复杂的策略,甚至你也不需要学会所有的技术指标(即便都想学也是很困难的,因为各种指标实在是太多了),只要能够找到并利用好一些基本的指标或者链上工具,你就可能会比别人获得更好的收益、或更早地发现那些 Alpha 机会。

举个最简单的例子,如果你是一个有足够耐心的人,只要盯着 AHR999 这一个指标来穿越牛熊,那么在这个领域里面能够拿到的收益(比如一个大周期实现3-5倍的收益)基本也能够领先 90% 的投资者了。而类似 AHR999 这样的指标其实也有不少,如下图所示,但对普通人而言,只需要关注其中几个就够了。

 

而如果你是一个既有时间精力、且喜欢学习研究的人,则可以进一步去借助一些链上工具去寻找那些可能会爆发的叙事/项目,借此来让自己获得更高收益的机会,比如10倍、50倍、甚至100倍。

当然,收益与风险是同在的,这里不是说你善用工具就一定能够实现 XX 倍收益,只是说至少让你能够在累计数据经验的同时、且能够一定程度上提升自己获得更高收益的机会(即提高概率)

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